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华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证港股通消费主题ETF,代码530)公布9月30日最新净值,上涨3.85%。
华夏中证港股通消费主题ETF成立于2022年1月12日,业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-11.99%,今年以来收益29.31%,近一月收益25.67%,近一年收益19.32%。近一年,该基金排名同类211/3072。
基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W15.60%85720869.19万00700腾讯控股15.44%25300859.9万00小米集团-W7.94%294000442.2万01211比亚迪股份7.03%1
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